预期变了！

　　3月19日早盘，期货市场液化石油气（LPG）主力约封死涨停，涨幅10.99，报6392元/吨。低硫燃油、原油、甲醇等全线暴涨。A股煤炭板块早盘走强，陕西黑猫封涨停，大有能源、陕西煤业、安泰集团、晋控煤业、云煤能源跟涨。

　　消息面上，卡塔尔能源公司新表示，公司旗下多液化气设施于周四凌晨遭到弹袭击，引发大规模火灾并造成严重损毁。应急响应小组已立即出动，控制由此造成的损害，暂人员伤亡报告。

　　随后，美国总统特朗普发文称，美国对以列袭击伊朗设施事毫不知情。以列将不再对这个其重要且宝贵的南帕尔斯油气田采取任何行动。

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　　3月18日，伊朗伊斯兰革命卫队发出紧急警告，宣布沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三国的石油设施已成为“法击目标”，并将在未来几小时内进行击，敦促相关区域民众撤离。

　　冲击波来了

　　中东事态似乎正朝着不可控的向发展。卡塔尔能源公司新表示，公司旗下多液化气设施于周四凌晨遭到弹袭击，引发大规模火灾并造成严重损毁。随即，此事件引发相关期货品种暴涨。

　　为重要的是，特朗普和卡塔尔对于以列轰炸伊朗石化设施似乎并不知情。

　　特朗普发文称，出于对中东地区所发生事件的愤怒，以列对伊朗被称为南帕尔斯气田的主要设施发起了猛烈击。整个气田的小部分区域遭到了袭击。美国对这次具体袭击毫不知情西宁家具封边胶厂家，卡塔尔也未参与其中，且事先毫不知情。不幸的是，伊朗不了解这情况，也不了解与南帕尔斯袭击相关的任何基本事实，端且不公正地袭击了卡塔尔液化气设施的部分区域。

　　特朗普表示，除非伊朗不明智地决定攻击在这次事件中非常辜的卡塔尔，否则以列今后不会再针对这个其重要和宝贵的南帕尔斯气田发动任何袭击——如果伊朗那样做了，那么美国，论是否得到以列的帮助或同意，都将以前所未有的力量和规模摧毁整个南帕尔斯气田。“由于这将对伊朗的未来产生长远影响，我不想授权实施如此程度的和破坏，但如果卡塔尔的液化气设施再次遭到袭击，我将毫不犹豫地这样做”。

　　受此影响，全球主要市场早盘全线跌，但涉及到能源化工的期货品种和相关股票依然大幅走强。港股石油股震荡走，延长石油涨8，海洋石油涨5，石油股份涨2，中海油田服务、昆仑能源跟涨。A股石化、煤炭亦有不错表现。

　　预期正在发生变化

　　此前，PVC管道管件粘结胶市场对于战争持续的时间直持“偏短期”的态度，市场的反应也不大，全球市场在此期间的跌幅也相对可控。但随着战事入，这种预期也在发生变化。

　　瑞银集团（UBS）策略师Andrew Garthwaite表示，全球股市短期内可能继续处于盘整阶段，因市场正在应对度不确定和广泛的潜在宏观经济结果。

　　瑞银将MSCI全球市场指数的2026年目标设定为1100点，略低于先前1130点的预估。新预测与目前ACWI指数1015.60点的水平相比，显示出温和的上涨空间，但过程中将持续波动。

　　瑞银强调，潜在结果的分散度特别大。在乐观的情境下，中东冲突快速解决加上AI带来的强劲生产力增长，可能将MSCI AC World指数的公允价值升至1280点。相比之下，如果冲突持续三个月或长时间且没有生产力提升，公允价值可能跌至700点，这意味着该指数较当前水平下跌约30。

　　该策略师在份报告中写道，即使冲突可能快速解决，我们仍可能低估了供应链中断的风险 （例如， 硫酸、航空燃油、印度的液化石油气）。几个近期不利因素正使市场处于区间震荡。风险和情绪指标仍然过度，瑞银的风险偏好指标处于其10年区间的15个百分位，而系统和自主投资者的仓位大体中，而非投降抛售。

　　同时，需消费品和制药等御板块并未明显跑赢大盘，表明市场并未消化经济放缓的可能。大宗商品市场也发出混讯号，石油期货指向暂时中断，但债券收益率大幅上升，显示投资者可能低估了通胀风险。

　　澳洲联储周四警告称，中东冲突可能引发严重的冲击，但旦出现显著经济下行，澳大利亚国内银行具备良好条件来支持经济。在其半年度《金融稳定评估》中，澳洲联储列举了系列全球脆弱，包括金融市场潜在崩盘、网络攻击以及非常规政策的扩散。这意味着过去几周国内经济遭受重大不利冲击的风险已经上升。澳洲联储表示：“中东冲突可能引发大的冲击，从而扰乱全球经济，尤其是在石油及其他大宗商品市场的供应中断持续的情况下……鉴于近年来在低风险溢价环境下，全球关键资产市场的杠杆水平和集中度显著上升，这增加了在进步不利发展下资产出现序重定价的可能。”澳洲联储还表示，如果生产率未能如预期，与人工智能相关的投资可能面临大幅抛售风险。

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