AI基金平安鑫安混A（001664）披露2026年二季报河北橡塑专用胶厂，二季度基金利润6790.2万元，加权平均基金份额本期利润0.7229元。报告期内，基金净值增长率为31.06，截至二季度末，基金规模为2.94亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至7月13日，单位净值为2.761元。基金经理是林清源，目前管理5只基金。其中，截至7月13日，平安鼎越混近年复权单位净值增长率，达113.67；平安添悦债券A低，为4.53。
基金管理人在二季报中表示，从我们二季度新跟踪来看，AI 电力的基本面持续预期，供需错配加剧。季度我们曾指出，全球主流燃气轮机厂商的订单已排至 2030 年。进入二季度，这供需紧张的局面不仅没有缓解，甚至在进步加剧。我们观察到两个现象：
1.力中心的“电可用”从隐忧变为现实。二季度，海外多个大型数据中心项目因当地电网接入容量受限或变压器交付延期而被迫迟。这迫使科技巨头加速转向“表后微电网”（即数据中心自带立发电系统）模式。
2.海外订单向国内溢出的速度正在加快。面对海外燃气轮机整机厂长达数年的交付周期河北橡塑专用胶厂，部分海外客户和 EPC（工程总承包）企业开始加速向供应链寻求产能替代。国内相关燃气轮机整机及核心部件企业在二季度密集获得了多项海外认证突破与意向订单，出海逻辑正在实质兑现。
可再生能源（风、光）的间歇法满足数据中心 24/7 不间断的基荷需求，核电远水解不了近渴。因此，燃气轮机凭借其启动快、功率密度、建设周期短的优势，依然是当前解决大体量力供电的对主流。
在继续重仓燃气轮机产业链的同时，二季度本基金在产业调研中敏锐捕捉到了 AI 电力域的个全新增量环节，并开始进行前瞻布局——SOFC（固体氧化物燃料电池）。为了便于理解，我们可以把传统的发电厂和电网看作是供电的“大动脉”，而 SOFC 就像是直接安装在数据中心旁边的“心脏”。SOFC 简单来说，它是种不需要“燃”的发电设备。它直接通过化学反应，将气的化学能转化为电能。因为它不经过传统“燃—产生蒸汽—动汽轮机”的机械过程，所以没有噪音，几乎没有污染排放，保温护角专用胶而且能量转化率（综率可达 80以上）。当前国内 SOFC 产业正处于从 0 到 1 的商业化爆发前夕，相关核心材料和系统集成的龙头企业具备很的赔率和确定的成长空间。
总而言之，短期的股价回调是市场测风险的常态，但产业的滚滚洪流不会倒退。当全球科技巨头都在为“寻电”而焦虑时，提供电力基础设施的“水人”疑站上了时代潮头。
展望后市河北橡塑专用胶厂，我们将继续围绕 AI 电力进行度布局，在不确定中寻找确定机遇，力争通过严谨的产业趋势研判，为持有人创造长期可持续的回报。
截至7月13日，平安鑫安混A近三个月复权单位净值增长率为-1.47，位于同类可比基金800/1287；近半年复权单位净值增长率为23.13，位于同类可比基金217/1287；近年复权单位净值增长率为108.50，位于同类可比基金101/1286；近三年复权单位净值增长率为124.19，位于同类可比基金78/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为1.1606，位于同类可比基金38/1274。
截至7月13日，基金近三年大回撤为24，同类可比基金排名475/1259。单季度大回撤出现在2026年季度，为17.42。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为70.3，同类平均为72.7。2024年末基金达到86.53的仓位，2020年季度末低，为17.79。
截至2026年二季度末，基金规模为2.94亿元。
该基金持股集中度较，近2年前十大重仓股集中度长期过60。截至2026年二季度末，基金十大重仓股分别是动力、杰瑞股份、应流股份、兆易创新、振华股份、顺络电子、潍柴动力、东电气、联德股份、三环集团。 相关词条:罐体保温 塑料挤出设备 钢绞线 超细玻璃棉板 万能胶
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