近日，但斌执掌的东港湾海外基金向美国证监会SEC提供了2026年季度的13F文件海北pvc管粘接胶，其美股的新调仓路径随之揭晓。
季度，但斌再度加仓谷歌，新进谷歌A，使得其谷歌（A+C）的计持仓达到38，稳坐大重仓股；同时，但斌还对英伟达小幅加仓，期末持仓比例升至20，这意味着但斌美股的前两大重仓持仓计近60，组结构进步向AI产业链聚焦。
此外，但斌还新进买入了台积电、美光科技以及全球二大稳定币公司Circle公司，并清仓了微软、FNGU（三倍做多FANG+指数ETN）。
除美股以外，但斌在港股和A股的持仓也有变化。但斌表示，季度对两个互联网巨头以及纳指ETF减持，加仓了A股。值得注意的是，目前但斌A股的三大重仓股为中际旭创、胜宏科技、新易盛，有望获得加仓。
大幅加仓谷歌海北pvc管粘接胶，前两大持仓计近60
截至季度末，东港湾海外基金的持仓数量从14只降至12只，期末持仓市值为11.33亿美元，折人民币约为78亿元，相比2025年末约13.16亿美元的持股市值略有下降。
季度，但斌大幅加仓谷歌，新进买入27.71万股谷歌A，并举买成五大持仓，期末持股比例达到7.03；谷歌C则是大重仓股，期末持股比例为30.5，使其谷歌（A+C）计仓位进步提升至37.53，期末持股市值计达4.26亿美元，稳居大重仓股。
值得注意的是，但斌在季度还对英伟达小幅加仓1.4万股，期末持仓比例升至19.79，期末持股市值为2.24亿美元。英伟达+谷歌，但斌的前两大持仓计过57，集中度进步提升。
对此，但斌在社交平台表示：“可惜，基金管理有个股持仓限制，谷歌特例有A和C，如果托管不同意，后还是要减仓下来。个人投资者败机构，可以集中持仓，如果向是对的话！”
值得提的是，随着AI行情持续演绎，但斌对力产业趋势的判断也发坚定。4月28日，他在社交平台发文称，英伟达市值再创新令其感慨良多。三年前其提出英伟达市值有望突破10万亿美元时曾遭到质疑，PVC管道管件粘结胶但在其看来，这判断本质上源于对AI时代力需求爆发的长期认知——从大模型训练到产业落地海北pvc管粘接胶，力需求正呈指数增长。
新进台积电、美光，清仓微软
此外，季度，东港湾海外基金还新进买入了台积电、美光科技以及全球二大稳定币公司Circle公司。
具体来看，但斌新进了20.97万股台积电，期末持股市值为7087.45万美元，举升至八大持仓；新进买入美光科技7.3万股，期末持股市值为2497.25万美元，持仓比例为2.18；对Circle仅买入300多万美元，可忽略不计。
值得注意的是，但斌在季度清仓了微软以及FNGU（三倍做多FANG+指数ETN），并降低了TQQQ（三倍做多纳斯达克100ETF）海北pvc管粘接胶，较去年四季度末减持18.32。对于清仓FNGU和减持TQQQ，此前但斌在接受券商访时就表示要降低杠杆产品的持仓，清仓微软则意味着但斌已经选择了谷歌，抛弃了微软，将微软换成了台积电和美光。
截至季度末，东港湾海外基金的前十大重仓股分别为谷歌C、英伟达、苹果、三倍做多纳斯达克100ETF、谷歌A、META、特斯拉、台积电、亚马逊、二倍做多谷歌ETF。整体来看，组仍度集中于全球科技龙头与AI核心资产。
减持港股，加仓A股
值得注意的是，但斌在港股和A股持仓也有变化。
此前，由东港湾担任投资顾问的资管产品“银河东港湾2号”披露了2025年末的持仓数据，共持仓7只标的（2只ETF，2只港股，3只A股），分别是：景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII）、腾讯控股（港股）、阿里巴巴-W（港股）、广发纳指100ETF、中际旭创、胜宏科技、新易盛。
其中，中际旭创、新易盛、胜宏科技是国内AI龙头公司，即两大光模块龙头以及AI力核心供应商，这三公司近期股价均创出了历史新。今年以来，三公司股价分别大涨38.69、16.91、24.63，被市场称为“站在光里”的热门股票，这也十分符东港湾重仓国内AI龙头的风格。
4月29日，有网友提问“企鹅”还在吗？对此，但斌在社交平台回应称：“两个互联网巨头包括纳指都减了些，加仓了A股。”这意味着，但斌在季度或减持了纳斯达克科技ETF、腾讯控股、阿里巴巴，并可能加仓了三大AI龙头。
总体来看，但斌季度的调仓思路发清晰：面强化对全球AI核心资产（力与平台）的集中度配置，另面逐步降低杠杆工具及部分传统互联网资产的权重，同时加大对A股AI产业链龙头的布局。
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